| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 564.00 | 115 069.00 | 7 495.00 | 122 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 437.00 | 470 262.00 | 75 175.00 | 545 437.00 |
BT Marchandises | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 656 942.00 | | 656 942.00 | 656 942.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 153.00 | | 731 153.00 | 731 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 590.00 | 470 262.00 | 806 328.00 | 1 276 590.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 330.00 | 582 264.00 | | 616 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 684.00 | 34 065.00 | | -23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 601 446.00 | 625 130.00 | | 601 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136.00 | 4 074.00 | | 4 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 404.00 | 211 747.00 | | 179 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 765.00 | 22 259.00 | | 20 765.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 882.00 | 239 581.00 | | 204 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 328.00 | 864 710.00 | | 806 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 343.00 | |
GE Autres charges | | | 101 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 55.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -55.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 153.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 684.00 | 34 065.00 | | -23 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 304.00 | | 7.00 | 540 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 616.00 | | | 472 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | 7.00 | 25 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 913.00 | 2 349.00 | | 467 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 913.00 | 2 349.00 | | 467 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 404.00 | 179 404.00 | | 179 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
UX Autres créances clients | 656 942.00 | | | 656 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 119.00 | 670 082.00 | 25 036.00 | 695 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |