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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 973.00 | 122 132.00 | 6 841.00 | 128 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 183.00 | 477 325.00 | 74 858.00 | 552 183.00 |
BT Marchandises | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 739 754.00 | | 739 754.00 | 739 754.00 |
CF Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 676.00 | | 792 676.00 | 792 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 859.00 | 477 325.00 | 867 534.00 | 1 344 859.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 934.00 | 592 646.00 | | 599 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 579.00 | 7 288.00 | | -5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 603 155.00 | 608 734.00 | | 603 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 103.00 | 196 629.00 | | 247 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | 18 361.00 | | 16 484.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 361.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 380.00 | 215 352.00 | | 264 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 534.00 | 824 086.00 | | 867 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 380.00 | 215 352.00 | | 264 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 82 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -160.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 758.00 | 831 364.00 | | 697 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 337.00 | 824 076.00 | | 703 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 579.00 | 7 288.00 | | -5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 904.00 | | 279.00 | 551 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 166.00 | | | 484 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 238.00 | | 279.00 | 25 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 707.00 | 3 618.00 | | 473 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 707.00 | 3 618.00 | | 473 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 103.00 | 247 103.00 | | 247 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 739 754.00 | 739 754.00 | | 739 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 910.00 | 750 537.00 | 25 373.00 | 775 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 380.00 | 264 380.00 | | 264 380.00 |