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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 547.00 | 126 089.00 | 7 458.00 | 133 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 071.00 | 481 282.00 | 75 789.00 | 557 071.00 |
BT Marchandises | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 841 531.00 | | 841 531.00 | 841 531.00 |
CF Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 711.00 | | 897 711.00 | 897 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 782.00 | 481 282.00 | 973 500.00 | 1 454 782.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 355.00 | 599 934.00 | | 594 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | -5 579.00 | | 41 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 644 836.00 | 603 155.00 | | 644 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 228.00 | 247 103.00 | | 312 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 16 484.00 | | 13 797.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 791.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 664.00 | 264 380.00 | | 328 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 500.00 | 867 534.00 | | 973 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 664.00 | 264 380.00 | | 328 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 183.00 | | 4 888.00 | 552 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 166.00 | | 4 574.00 | 484 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 517.00 | | 315.00 | 25 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 325.00 | 3 957.00 | | 477 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 325.00 | 3 957.00 | | 477 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 228.00 | 312 228.00 | | 312 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 531.00 | 841 531.00 | | 841 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 266.00 | 852 578.00 | 25 688.00 | 878 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 664.00 | 328 664.00 | | 328 664.00 |