| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 973.00 | 118 514.00 | 10 459.00 | 128 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 904.00 | 473 707.00 | 78 197.00 | 551 904.00 |
BT Marchandises | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 681 340.00 | | 681 340.00 | 681 340.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 889.00 | | 745 889.00 | 745 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 792.00 | 473 707.00 | 824 086.00 | 1 297 792.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 646.00 | 616 330.00 | | 592 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288.00 | -23 684.00 | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 608 734.00 | 601 446.00 | | 608 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4 136.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 629.00 | 179 404.00 | | 196 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 361.00 | 20 765.00 | | 18 361.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 577.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 352.00 | 204 882.00 | | 215 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 086.00 | 806 328.00 | | 824 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 352.00 | 204 882.00 | | 215 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 4 136.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 99 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 554.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -2 554.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 364.00 | 848 438.00 | | 831 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 076.00 | 872 122.00 | | 824 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 288.00 | -23 684.00 | | 7 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 437.00 | | | 545 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 756.00 | | | 477 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 262.00 | 3 445.00 | | 470 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 262.00 | 3 445.00 | | 470 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 629.00 | 196 629.00 | | 196 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 681 340.00 | | | 681 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 644.00 | 692 550.00 | 25 094.00 | 717 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 352.00 | 215 352.00 | | 215 352.00 |