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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
BZ Autres créances | 298 339.00 | | 298 339.00 | 298 339.00 |
CF Disponibilités | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 152.00 | | 356 152.00 | 356 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 152.00 | | 1 451 152.00 | 1 451 152.00 |
CU Autres participations | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 842 131.00 | 869 083.00 | | 842 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 844.00 | 31 856.00 | | 32 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 975.00 | 1 053 940.00 | | 1 069 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 557.00 | 400 855.00 | | 372 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | 9 272.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 177.00 | 411 391.00 | | 381 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 152.00 | 1 465 331.00 | | 1 451 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 177.00 | 411 391.00 | | 381 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 15 928.00 | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 573.00 | 126 856.00 | | 125 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 728.00 | 95 000.00 | | 92 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 844.00 | 31 856.00 | | 32 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 197 979.00 | | | 197 979.00 |
VI Groupe et associés | 372 557.00 | 372 557.00 | | 372 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 440.00 | 298 440.00 | | 298 440.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 177.00 | 381 177.00 | | 381 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 3 482.00 | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | 2 692.00 | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | 162.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 604.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | 4 086.00 | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | 451.00 | | 243.00 |
ZE Dividendes | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 2 854.00 | | 2 543.00 |