| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
AN Terrains | 127 722.00 | 106 695.00 | 21 027.00 | 127 722.00 |
AP Constructions | 87 724.00 | 50 957.00 | 36 767.00 | 87 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 594.00 | 398 376.00 | 106 219.00 | 504 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 270.00 | 431 698.00 | 143 573.00 | 575 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 112.00 | 992 546.00 | 454 566.00 | 1 447 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 751.00 | 4 009.00 | 40 742.00 | 44 751.00 |
BN En cours de production de biens | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 396.00 | 13 790.00 | 697 606.00 | 711 396.00 |
BZ Autres créances | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CF Disponibilités | 1 116 254.00 | | 1 116 254.00 | 1 116 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 281.00 | 17 800.00 | 1 952 481.00 | 1 970 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 392.00 | 1 010 345.00 | 2 407 047.00 | 3 417 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 27 497.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 120.00 | 1 026 983.00 | | 1 170 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 834.00 | 198 641.00 | | 127 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 954.00 | 1 583 120.00 | | 1 660 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 593.00 | 246 915.00 | | 46 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 199.00 | 167 213.00 | | 202 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 274.00 | 209 967.00 | | 253 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 600.00 | 251 657.00 | | 243 600.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 093.00 | 875 755.00 | | 746 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 047.00 | 2 458 876.00 | | 2 407 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 486.00 | 640 497.00 | | 713 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
FG Production vendue services | 2 542 636.00 | | 2 542 636.00 | 2 542 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 324.00 | | 2 551 324.00 | 2 551 324.00 |
FM Production stockée | | | 21 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 7 183.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 1 390.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 8 573.00 | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 071.00 | 1 435.00 | | 11 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729.00 | 367.00 | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 800.00 | 1 802.00 | | 25 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 279.00 | 6 771.00 | | -21 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 68 497.00 | | 46 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 751.00 | 2 277 438.00 | | 2 660 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 918.00 | 2 078 798.00 | | 2 532 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 834.00 | 198 641.00 | | 127 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 006.00 | | 121 433.00 | 1 430 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 242.00 | 80 085.00 | 1 447 112.00 | 24 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 993.00 | 150 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | 69 992.00 | 1 295 311.00 | 24 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 284.00 | | | 160 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 712.00 | | 120 833.00 | 1 268 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 600.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 557.00 | 99 244.00 | 65 255.00 | 958 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | 1 179.00 | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 558.00 | 99 244.00 | 64 076.00 | 952 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 501.00 | 4 009.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
6T Sur comptes clients | 13 784.00 | 1 660.00 | 1 654.00 | 13 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 284.00 | 5 670.00 | 5 154.00 | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284.00 | 5 670.00 | 5 154.00 | 17 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | 5 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 274.00 | 253 274.00 | | 253 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 694 847.00 | 694 847.00 | | 694 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 593.00 | 13 986.00 | 32 607.00 | 46 593.00 |
VI Groupe et associés | 202 199.00 | 202 199.00 | | 202 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 640.00 | 772 081.00 | 17 559.00 | 789 640.00 |
VW T.V.A. | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 093.00 | 713 486.00 | 32 607.00 | 746 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 927.00 | 15 836.00 | | 12 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 890.00 | 13 640.00 | | 40 890.00 |
ST Autres comptes | 306 145.00 | 260 859.00 | | 306 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 098.00 | 57 147.00 | | 78 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 705.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 450.00 | 16 541.00 | | 13 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 073.00 | 360 617.00 | | 353 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 913.00 | 166 266.00 | | 239 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 891.00 | 331 646.00 | | 496 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |