| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
AN Terrains | 127 722.00 | 103 735.00 | 23 987.00 | 127 722.00 |
AP Constructions | 63 482.00 | 46 340.00 | 17 142.00 | 63 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 656.00 | 411 181.00 | 96 476.00 | 507 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 409.00 | 391 303.00 | 161 106.00 | 552 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 662.00 | 3 501.00 | 29 161.00 | 32 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 972.00 | 13 784.00 | 595 189.00 | 608 972.00 |
BZ Autres créances | 424 137.00 | | 424 137.00 | 424 137.00 |
CF Disponibilités | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 823.00 | | 468 823.00 | 468 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 823.00 | | 1 563 823.00 | 1 563 823.00 |
CU Autres participations | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 996 540.00 | 820 975.00 | | 996 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 940.00 | 232 144.00 | | 189 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 480.00 | 1 251 120.00 | | 1 384 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 915.00 | | | 246 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 479.00 | 393 474.00 | | 166 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 1 275.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792.00 | 15 389.00 | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 343.00 | 410 142.00 | | 179 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 823.00 | 1 661 261.00 | | 1 563 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 343.00 | 410 142.00 | | 179 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 17 072.00 | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 003.00 | 324 570.00 | | 281 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 063.00 | 92 426.00 | | 91 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 940.00 | 232 144.00 | | 189 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 558.00 | 1 268 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 009 749.00 | 51 192.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 003 750.00 | 51 192.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 892.00 | 4 391.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 545.00 | 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 437.00 | 5 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 437.00 | 5 153.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 596.00 | 5 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 592 432.00 | 592 432.00 | | 592 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 368 943.00 | 368 943.00 | | 368 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 918.00 | 11 660.00 | 235 258.00 | 246 918.00 |
VI Groupe et associés | 166 471.00 | 166 479.00 | | 166 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 310.00 | 424 310.00 | | 424 310.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | 4 366.00 | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | 2 125.00 | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 323.00 | 174.00 | | 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | 4 952.00 | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | 658.00 | | 474.00 |
ZE Dividendes | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 979.00 | 2 299.00 | | 6 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |