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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
BZ Autres créances | 369 813.00 | | 369 813.00 | 369 813.00 |
CF Disponibilités | 195 805.00 | | 195 805.00 | 195 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 261.00 | | 566 261.00 | 566 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 261.00 | | 1 661 261.00 | 1 661 261.00 |
CU Autres participations | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 820 975.00 | 842 131.00 | | 820 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 144.00 | 32 844.00 | | 232 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 120.00 | 1 069 975.00 | | 1 251 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 474.00 | 372 557.00 | | 393 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 250.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | 7 368.00 | | 15 389.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 142.00 | 381 177.00 | | 410 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 261.00 | 1 451 152.00 | | 1 661 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 142.00 | 381 177.00 | | 410 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 801.00 | 19 096.00 | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | 13 581.00 | | 17 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 570.00 | 125 573.00 | | 324 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 426.00 | 92 728.00 | | 92 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 144.00 | 32 844.00 | | 232 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 362 730.00 | | | 362 730.00 |
VI Groupe et associés | 393 474.00 | 393 474.00 | | 393 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 456.00 | 370 456.00 | | 370 456.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 142.00 | 410 142.00 | | 410 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 22.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | 2 270.00 | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | 273.00 | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 589.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | 611.00 | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658.00 | 243.00 | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 2 543.00 | | 2 299.00 |