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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 273.00 | 747 137.00 | 94 136.00 | 841 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 273.00 | 747 137.00 | 94 136.00 | 841 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 374.00 | 100 480.00 | 1 523 894.00 | 1 624 374.00 |
BZ Autres créances | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CF Disponibilités | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 941.00 | 100 480.00 | 1 628 461.00 | 1 728 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 214.00 | 847 617.00 | 1 722 597.00 | 2 570 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | 332 083.00 | 172 690.00 | | 332 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 053.00 | 159 392.00 | | -28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 317 805.00 | 345 859.00 | | 317 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 324.00 | 1 262 767.00 | | 981 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 468.00 | 344 853.00 | | 423 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 792.00 | 1 607 620.00 | | 1 404 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597.00 | 1 953 479.00 | | 1 722 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 792.00 | 1 607 620.00 | | 1 404 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410 347.00 | | 5 410 347.00 | 5 410 347.00 |
FG Production vendue services | 381 056.00 | | 381 056.00 | 381 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 403.00 | | 5 791 403.00 | 5 791 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 320.00 | 2 385.00 | | 58 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 270.00 | -2 385.00 | | -58 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 764.00 | 53 613.00 | | 38 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 771.00 | 6 456 803.00 | | 5 854 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 825.00 | 6 297 411.00 | | 5 882 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 053.00 | 159 392.00 | | -28 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 866.00 | | 80 407.00 | 760 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 866.00 | | 80 407.00 | 760 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 939.00 | 48 197.00 | | 698 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 939.00 | 48 197.00 | | 698 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 940.00 | | 7 460.00 | 107 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 940.00 | | 7 460.00 | 107 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 940.00 | | 7 460.00 | 107 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 324.00 | 981 324.00 | | 981 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 653.00 | | | 1 506 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 969.00 | 1 670 969.00 | | 1 670 969.00 |
VW T.V.A. | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 792.00 | 1 404 792.00 | | 1 404 792.00 |