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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 106.00 | 698 481.00 | 309 625.00 | 1 008 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 106.00 | 698 481.00 | 309 625.00 | 1 008 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 961.00 | 23 600.00 | 1 577 361.00 | 1 600 961.00 |
BZ Autres créances | 232 499.00 | | 232 499.00 | 232 499.00 |
CF Disponibilités | 274 999.00 | | 274 999.00 | 274 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 459.00 | 23 600.00 | 2 084 859.00 | 2 108 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 565.00 | 722 081.00 | 2 394 484.00 | 3 116 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | 606 030.00 | 437 634.00 | | 606 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 938.00 | 168 396.00 | | 92 938.00 |
DL TOTAL (I) | 712 744.00 | 619 806.00 | | 712 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 514.00 | 1 301 040.00 | | 1 211 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 172.00 | 412 866.00 | | 466 172.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 2 799.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 740.00 | 1 716 705.00 | | 1 681 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 484.00 | 2 336 511.00 | | 2 394 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364 958.00 | 192 373.00 | 5 557 332.00 | 5 364 958.00 |
FG Production vendue services | 418 292.00 | | 418 292.00 | 418 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 251.00 | 192 373.00 | 5 975 624.00 | 5 783 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 325 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | 1 838.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 1 838.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -1 838.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 493.00 | 78 708.00 | | 54 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 932.00 | 6 551 149.00 | | 6 323 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 993.00 | 6 382 753.00 | | 6 230 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 938.00 | 168 396.00 | | 92 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 157.00 | | 576 382.00 | 1 037 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 433.00 | 1 008 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 561.00 | 1 008 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 157.00 | | 135 510.00 | 1 037 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 851.00 | 104 191.00 | 164 561.00 | 758 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 851.00 | 104 191.00 | 164 561.00 | 758 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 578.00 | 6 784.00 | 281 762.00 | 298 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 578.00 | 6 784.00 | 281 762.00 | 298 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 578.00 | 6 784.00 | 281 762.00 | 298 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | 281 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 514.00 | 1 211 514.00 | | 1 211 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 264.00 | 142 264.00 | | 142 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 496.00 | 1 568 496.00 | | 1 568 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
VB T. V. A. | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VC Groupe et associés | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VP Divers | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 460.00 | 1 800 995.00 | 32 465.00 | 1 833 460.00 |
VW T.V.A. | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 740.00 | 1 681 740.00 | | 1 681 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |