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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 157.00 | 758 851.00 | 278 306.00 | 1 037 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 157.00 | 758 851.00 | 278 306.00 | 1 037 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 588.00 | 298 578.00 | 1 615 009.00 | 1 913 588.00 |
BZ Autres créances | 245 298.00 | | 245 298.00 | 245 298.00 |
CF Disponibilités | 197 897.00 | | 197 897.00 | 197 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 783.00 | 298 578.00 | 2 058 205.00 | 2 356 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 940.00 | 1 057 429.00 | 2 336 511.00 | 3 393 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | 437 634.00 | 304 030.00 | | 437 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 396.00 | 133 604.00 | | 168 396.00 |
DL TOTAL (I) | 619 806.00 | 451 410.00 | | 619 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 040.00 | 960 836.00 | | 1 301 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 866.00 | 417 627.00 | | 412 866.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 705.00 | 1 378 463.00 | | 1 716 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 511.00 | 1 829 873.00 | | 2 336 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 705.00 | 1 378 463.00 | | 1 716 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868 828.00 | 218 147.00 | 6 086 974.00 | 5 868 828.00 |
FG Production vendue services | 364 860.00 | | 364 860.00 | 364 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 688.00 | 218 147.00 | 6 451 834.00 | 6 233 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 742.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 900.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 900.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | 241.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 708.00 | 78 325.00 | | 78 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 149.00 | 5 852 983.00 | | 6 551 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 753.00 | 5 719 379.00 | | 6 382 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 396.00 | 133 604.00 | | 168 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 120.00 | | 609 144.00 | 956 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 106.00 | 1 037 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 234.00 | 1 037 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 120.00 | | 168 272.00 | 956 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 743.00 | 71 200.00 | 86 092.00 | 773 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 743.00 | 71 200.00 | 86 092.00 | 773 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 96 605.00 | 233 742.00 | 31 768.00 | 96 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 605.00 | 233 742.00 | 31 768.00 | 96 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 605.00 | 233 742.00 | 31 768.00 | 96 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 742.00 | 31 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 040.00 | 1 301 040.00 | | 1 301 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 438.00 | 1 552 438.00 | | 1 552 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 150.00 | 361 150.00 | | 361 150.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 886.00 | 2 158 886.00 | | 2 158 886.00 |
VW T.V.A. | 172 410.00 | 172 410.00 | | 172 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 705.00 | 1 716 705.00 | | 1 716 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |