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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 120.00 | 773 743.00 | 182 377.00 | 956 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 120.00 | 773 743.00 | 182 377.00 | 956 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 967.00 | 96 605.00 | 1 406 362.00 | 1 502 967.00 |
BZ Autres créances | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CF Disponibilités | 184 196.00 | | 184 196.00 | 184 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 101.00 | 96 605.00 | 1 647 496.00 | 1 744 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 221.00 | 870 348.00 | 1 829 873.00 | 2 700 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | 304 030.00 | 332 083.00 | | 304 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 604.00 | -28 053.00 | | 133 604.00 |
DL TOTAL (I) | 451 410.00 | 317 805.00 | | 451 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 836.00 | 981 324.00 | | 960 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 627.00 | 423 468.00 | | 417 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 463.00 | 1 404 792.00 | | 1 378 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 873.00 | 1 722 597.00 | | 1 829 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 463.00 | 1 404 792.00 | | 1 378 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204 152.00 | 213 277.00 | 5 417 429.00 | 5 204 152.00 |
FG Production vendue services | 378 401.00 | | 378 401.00 | 378 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 553.00 | 213 277.00 | 5 795 830.00 | 5 582 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 50.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 50.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 58 320.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 58 320.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -58 270.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 325.00 | 38 764.00 | | 78 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 983.00 | 5 854 771.00 | | 5 852 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 379.00 | 5 882 825.00 | | 5 719 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 604.00 | -28 053.00 | | 133 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 273.00 | | 134 799.00 | 841 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 952.00 | 956 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 952.00 | 956 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 273.00 | | 134 799.00 | 841 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 137.00 | 46 558.00 | 19 952.00 | 747 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 137.00 | 46 558.00 | 19 952.00 | 747 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 480.00 | | 3 875.00 | 100 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 480.00 | | 3 875.00 | 100 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 480.00 | | 3 875.00 | 100 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 836.00 | 960 836.00 | | 960 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 880.00 | | | 1 389 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 905.00 | 1 559 905.00 | | 1 559 905.00 |
VW T.V.A. | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 463.00 | 1 378 463.00 | | 1 378 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |