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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 694.00 | 252 020.00 | 1 335 674.00 | 1 587 694.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 258.00 | 252 020.00 | 1 352 238.00 | 1 604 258.00 |
CU Autres participations | 1 585 674.00 | 250 000.00 | 1 335 674.00 | 1 585 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 058.00 | | | -22 058.00 |
DK Provisions réglementées | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 247 660.00 | | | 247 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 613.00 | | | 361 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 252.00 | | | 741 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 578.00 | | | 1 104 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 238.00 | | | 1 352 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 442.00 | | | 827 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 058.00 | | | -22 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 177.00 | 7 527.00 | | 68 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 177.00 | 7 527.00 | | 68 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 252.00 | 741 252.00 | | 741 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 578.00 | 827 442.00 | 277 136.00 | 1 104 578.00 |