| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 694.00 | 252 020.00 | 1 335 674.00 | 1 587 694.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 401.00 | 252 020.00 | 1 355 380.00 | 1 607 401.00 |
CU Autres participations | 1 585 674.00 | 250 000.00 | 1 335 674.00 | 1 585 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 046.00 | 160 956.00 | | 147 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | -13 911.00 | | 4 245.00 |
DK Provisions réglementées | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 237 994.00 | 233 749.00 | | 237 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 007.00 | 277 401.00 | | 189 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 788.00 | 832 526.00 | | 924 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 2 050.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 386.00 | 1 111 977.00 | | 1 117 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 380.00 | 1 345 726.00 | | 1 355 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 804.00 | 923 153.00 | | 113 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 154.00 | 13 911.00 | | 16 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | -13 911.00 | | 4 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 694.00 | | | 1 587 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 674.00 | | | 1 585 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 704.00 | | | 325 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 825.00 | 92 318.00 | 96 507.00 | 188 825.00 |
VI Groupe et associés | 924 788.00 | 17 713.00 | 907 075.00 | 924 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 386.00 | 113 804.00 | 1 003 582.00 | 1 117 386.00 |