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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 694.00 | 552 020.00 | 1 035 674.00 | 1 587 694.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 960.00 | 552 020.00 | 1 044 940.00 | 1 596 960.00 |
CU Autres participations | 1 585 674.00 | 550 000.00 | 1 035 674.00 | 1 585 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 151 291.00 | | |
DH Report à nouveau | -908.00 | | | -908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | -152 199.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 13 879.00 | 10 092.00 | | 13 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 257.00 | 96 601.00 | | 49 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 178.00 | 933 768.00 | | 978 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 2 484.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 131.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 061.00 | 1 032 983.00 | | 1 031 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 940.00 | 1 043 075.00 | | 1 044 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 061.00 | 104 157.00 | | 1 031 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 878.00 | -11 312.00 | | -9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 146 704.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 787.00 | 298 902.00 | | -3 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | -152 199.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 694.00 | | | 1 587 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 674.00 | | | 1 585 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |