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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 694.00 | 552 020.00 | 1 035 674.00 | 1 587 694.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 290.00 | 552 020.00 | 1 039 270.00 | 1 591 290.00 |
CU Autres participations | 1 585 674.00 | 550 000.00 | 1 035 674.00 | 1 585 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 057.00 | 2 879.00 | | 3 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695.00 | 178.00 | | -1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361.00 | 14 057.00 | | 12 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 981.00 | 1 022 727.00 | | 1 017 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 464.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 123.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 908.00 | 1 025 846.00 | | 1 026 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 270.00 | 1 039 903.00 | | 1 039 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 908.00 | 1 025 846.00 | | 1 026 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | -5 101.00 | | -565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695.00 | -178.00 | | 1 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695.00 | 178.00 | | -1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 694.00 | | | 1 587 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 674.00 | | | 1 585 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 981.00 | 1 017 981.00 | | 1 017 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 908.00 | 1 026 908.00 | | 1 026 908.00 |