| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 327.00 | 6 479.00 | 21 848.00 | 28 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 162.00 | 23 015.00 | 101 147.00 | 124 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 339.00 | 29 493.00 | 199 845.00 | 229 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 625.00 | 29 493.00 | 297 131.00 | 326 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 83 509.00 | 57 843.00 | | 83 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 25 666.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 91 654.00 | 85 159.00 | | 91 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 078.00 | 217 390.00 | | 137 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 13 067.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 47 276.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | 23 418.00 | | 46 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 478.00 | 301 151.00 | | 205 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 132.00 | 386 310.00 | | 297 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 130 530.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 94 088.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 36 442.00 | | -335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | 25 666.00 | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 21 029.00 | 145.00 | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 15 548.00 | 145.00 | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805.00 | 20 945.00 | 2 860.00 | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 478.00 | 94 439.00 | 94 942.00 | 205 478.00 |