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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 311.00 | 46 059.00 | 63 252.00 | 109 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 292.00 | 85 506.00 | 311 786.00 | 397 292.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 443.00 | 131 564.00 | 552 878.00 | 684 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 114 426.00 | | 114 426.00 | 114 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 688.00 | | 278 688.00 | 278 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 130.00 | 131 564.00 | 831 566.00 | 963 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 249 253.00 | 154 322.00 | | 249 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 074.00 | 94 932.00 | | 126 074.00 |
DL TOTAL (I) | 376 977.00 | 250 903.00 | | 376 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 067.00 | 256 120.00 | | 296 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 40 148.00 | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 775.00 | 98 014.00 | | 105 775.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 589.00 | 394 386.00 | | 454 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 566.00 | 645 290.00 | | 831 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 178.00 | | | 235 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 147.00 | | 137 836.00 | 587 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 542.00 | 684 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 506 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 401.00 | | 134 200.00 | 412 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 3 636.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 293.00 | 61 826.00 | 9 555.00 | 79 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 293.00 | 61 826.00 | 9 555.00 | 79 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 066.00 | 76 656.00 | 219 410.00 | 296 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 355.00 | | | 362 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 667.00 | 119 671.00 | 8 995.00 | 128 667.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 588.00 | 235 177.00 | 219 410.00 | 454 588.00 |