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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 285.00 | 62 412.00 | 34 873.00 | 97 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 177.00 | 99 025.00 | 198 153.00 | 297 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 996.00 | 161 437.00 | 437 560.00 | 598 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BZ Autres créances | 277 990.00 | | 277 990.00 | 277 990.00 |
CF Disponibilités | 353 974.00 | | 353 974.00 | 353 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 399.00 | 161 437.00 | 1 099 963.00 | 1 261 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 375 327.00 | 249 253.00 | | 375 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 104.00 | 126 074.00 | | 299 104.00 |
DL TOTAL (I) | 676 081.00 | 376 977.00 | | 676 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 372.00 | 296 067.00 | | 193 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 51 825.00 | | 50 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 438.00 | 105 775.00 | | 176 438.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 921.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 882.00 | 454 589.00 | | 423 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 963.00 | 831 566.00 | | 1 099 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 475.00 | 235 178.00 | | 288 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 442.00 | | 90 600.00 | 684 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 308.00 | 36 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 046.00 | 598 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 738.00 | 394 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 602.00 | | 60 598.00 | 506 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | 30 002.00 | 9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 564.00 | 61 504.00 | 31 632.00 | 131 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 564.00 | 61 504.00 | 31 632.00 | 131 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 372.00 | 57 966.00 | 135 406.00 | 193 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VP Divers | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 579.00 | 305 579.00 | | 305 579.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 881.00 | 288 475.00 | 135 406.00 | 423 881.00 |