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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 167 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 156 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 356 924.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 581.00 | 375 477.00 | | 274 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 834.00 | 299 104.00 | | 178 834.00 |
DL TOTAL (I) | 454 915.00 | 676 081.00 | | 454 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 096.00 | 193 372.00 | | 76 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 874.00 | 44 661.00 | | 48 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 681.00 | 176 438.00 | | 92 681.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 3 343.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 677.00 | 417 815.00 | | 223 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 592.00 | 1 093 896.00 | | 678 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 617 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | -507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 360.00 | |
GE Autres charges | | | 25 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 004.00 | 150 427.00 | | 51 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 234.00 | 149 129.00 | | 53 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | 1 298.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 102 495.00 | | 12 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 046.00 | 1 800 703.00 | | 1 952 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 212.00 | 1 501 599.00 | | 1 773 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 834.00 | 299 104.00 | | 178 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 233.00 | | 21 209.00 | 251 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 270 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 129 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 925.00 | | 21 209.00 | 110 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510.00 | 20 569.00 | 2 337.00 | 17 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | 20 569.00 | 2 337.00 | 17 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 588.00 | 40 505.00 | 160 803.00 | 207 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 925.00 | 168 117.00 | 3 808.00 | 171 925.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 347.00 | 100 263.00 | 160 803.00 | 267 347.00 |