| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 880.00 | 16 925.00 | 5 954.00 | 22 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 889.00 | 41 380.00 | 37 509.00 | 78 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 101.00 | 62 622.00 | 63 478.00 | 126 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 786.00 | 800.00 | 17 986.00 | 18 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 918.00 | 3 324.00 | 112 594.00 | 115 918.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
CF Disponibilités | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 961.00 | 4 124.00 | 439 837.00 | 443 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 062.00 | 66 746.00 | 503 315.00 | 570 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 111.00 | 104 395.00 | | 147 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | 42 716.00 | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 197 633.00 | 158 111.00 | | 197 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 164.00 | 55 060.00 | | 69 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | 94 527.00 | | 94 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 781.00 | 88 535.00 | | 120 781.00 |
EA Autres dettes | 21 635.00 | 30 851.00 | | 21 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 682.00 | 276 396.00 | | 305 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 315.00 | 434 507.00 | | 503 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 682.00 | 276 396.00 | | 305 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 265.00 | | 1 309 265.00 | 1 309 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 265.00 | | 1 309 265.00 | 1 309 265.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 805.00 | 4 059.00 | | 12 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 289.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 1 289.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 415.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 415.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 874.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 4 402.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 101.00 | 1 286 293.00 | | 1 327 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 580.00 | 1 243 577.00 | | 1 287 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 522.00 | 42 716.00 | | 39 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 568.00 | | 32 199.00 | 103 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 126 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 101 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 249.00 | | 32 186.00 | 79 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 13.00 | 5 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 891.00 | 16 397.00 | 9 666.00 | 55 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 574.00 | 16 397.00 | 9 666.00 | 51 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | 1 296.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | | 1 296.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | | 1 296.00 | 5 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VI Groupe et associés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VP Divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 682.00 | 305 682.00 | | 305 682.00 |