| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 864.00 | 9 894.00 | 18 970.00 | 28 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 099.00 | 31 014.00 | 12 085.00 | 43 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 587.00 | 92 926.00 | 28 660.00 | 121 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 648.00 | 138 151.00 | 80 497.00 | 218 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 687.00 | 133.00 | 139 554.00 | 139 687.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CF Disponibilités | 359 107.00 | | 359 107.00 | 359 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 148.00 | 133.00 | 625 014.00 | 625 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 796.00 | 138 284.00 | 705 512.00 | 843 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 489.00 | 198 704.00 | | 221 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 22 785.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 243 740.00 | 232 489.00 | | 243 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 391.00 | 14 024.00 | | 155 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 844.00 | 34 119.00 | | 39 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 625.00 | 91 755.00 | | 109 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 649.00 | 60 814.00 | | 104 649.00 |
EA Autres dettes | 52 263.00 | 24 240.00 | | 52 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 771.00 | 224 953.00 | | 461 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 512.00 | 457 442.00 | | 705 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 973.00 | 215 617.00 | | 457 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 398.00 | | 34 150.00 | 190 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 218 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 193 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 316.00 | | 34 134.00 | 165 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 16.00 | 5 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 873.00 | 24 178.00 | 5 900.00 | 119 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556.00 | 24 178.00 | 5 900.00 | 115 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | 800.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | 800.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |