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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 20 135.00 | 1 635.00 | 18 500.00 | 20 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 508.00 | 19 383.00 | 6 125.00 | 25 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 031.00 | 57 760.00 | 42 271.00 | 100 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 292.00 | 83 094.00 | 88 197.00 | 171 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 897.00 | 800.00 | 20 097.00 | 20 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 429.00 | | 158 429.00 | 158 429.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 062.00 | 800.00 | 434 262.00 | 435 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 354.00 | 83 894.00 | 522 459.00 | 606 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 633.00 | 147 111.00 | | 186 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | 39 522.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 201 451.00 | 197 633.00 | | 201 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 541.00 | 69 164.00 | | 32 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 400.00 | 94 102.00 | | 177 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 831.00 | 120 781.00 | | 89 831.00 |
EA Autres dettes | 21 238.00 | 21 635.00 | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 009.00 | 305 682.00 | | 321 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 459.00 | 503 315.00 | | 522 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 009.00 | 305 682.00 | | 321 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 999.00 | | 1 330 999.00 | 1 330 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 999.00 | | 1 330 999.00 | 1 330 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 722.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 631.00 | 12 805.00 | | 11 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 54.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 391.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 444.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 124.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 320.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 422.00 | 1 327 101.00 | | 1 349 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 605.00 | 1 287 580.00 | | 1 345 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818.00 | 39 522.00 | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 101.00 | | 73 936.00 | 126 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 746.00 | 171 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 832.00 | 145 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | | 71 736.00 | 101 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 2 200.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 622.00 | 23 721.00 | 3 249.00 | 62 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | 23 721.00 | 3 249.00 | 58 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | 3 324.00 | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | | 3 324.00 | 4 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VP Divers | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 009.00 | 321 009.00 | | 321 009.00 |