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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 885.00 | 2 815.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 864.00 | 12 784.00 | 16 080.00 | 28 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 767.00 | 25 610.00 | 8 157.00 | 33 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 046.00 | 103 096.00 | 33 949.00 | 137 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 176.00 | 142 375.00 | 81 800.00 | 224 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BN En cours de production de biens | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 957.00 | 133.00 | 251 824.00 | 251 957.00 |
BZ Autres créances | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CF Disponibilités | 235 343.00 | | 235 343.00 | 235 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 425.00 | 133.00 | 649 292.00 | 649 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 601.00 | 142 509.00 | 731 092.00 | 873 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 740.00 | 221 489.00 | | 232 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | 11 251.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 247 971.00 | 243 740.00 | | 247 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 798.00 | 155 391.00 | | 78 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 142.00 | 39 844.00 | | 35 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 137.00 | 109 625.00 | | 153 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 097.00 | 104 649.00 | | 89 097.00 |
EA Autres dettes | 63 851.00 | 52 263.00 | | 63 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 121.00 | 461 771.00 | | 483 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 092.00 | 705 512.00 | | 731 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 648.00 | | 24 665.00 | 218 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 138.00 | 224 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 317.00 | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 199 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | 3 700.00 | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 549.00 | | 20 948.00 | 193 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | 17.00 | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 151.00 | 23 045.00 | 18 821.00 | 138 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 885.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 834.00 | 22 160.00 | 14 504.00 | 133 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 251 806.00 | 251 806.00 | | 251 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 798.00 | 20 840.00 | 57 958.00 | 78 798.00 |
VI Groupe et associés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 807.00 | 289 807.00 | | 289 807.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 025.00 | 362 067.00 | 57 958.00 | 420 025.00 |