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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 746.00 | 531.00 | 1 278.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 927.00 | 746.00 | 40 180.00 | 40 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 327.00 | | 326 327.00 | 326 327.00 |
BZ Autres créances | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 288.00 | | 461 288.00 | 461 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 215.00 | 746.00 | 501 469.00 | 502 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 952.00 | | | 206 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 877.00 | | | 343 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 469.00 | | | 501 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 877.00 | | | 343 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 294.00 | | 1 302 294.00 | 1 302 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 294.00 | | 1 302 294.00 | 1 302 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 171.00 | | | 1 314 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 415.00 | | | 1 309 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 67.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 67.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 952.00 | 206 952.00 | | 206 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UP Prêts | 452.00 | | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 572.00 | 403 923.00 | 39 649.00 | 443 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 877.00 | 343 877.00 | | 343 877.00 |