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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | 1 160.00 | 951.00 | 2 111.00 |
BF Prêts | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 845.00 | 1 160.00 | 45 685.00 | 46 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 930.00 | | 394 930.00 | 394 930.00 |
BZ Autres créances | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 482.00 | | 561 482.00 | 561 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 328.00 | 1 160.00 | 607 167.00 | 608 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 253.00 | | | 432 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 167.00 | | | 607 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 253.00 | | | 432 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 510.00 | | 1 481 510.00 | 1 481 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 510.00 | | 1 481 510.00 | 1 481 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 847.00 | | | 1 504 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 525.00 | | | 1 487 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 416.00 | 2.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 416.00 | 2.00 | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UP Prêts | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
UX Autres créances clients | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 039.00 | 528 305.00 | 44 734.00 | 573 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 254.00 | 432 254.00 | | 432 254.00 |