| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 6 238.00 | 4 372.00 | 10 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 794.00 | 6 238.00 | 41 556.00 | 47 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 639.00 | | 482 639.00 | 482 639.00 |
BZ Autres créances | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 092.00 | | 751 092.00 | 751 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 887.00 | 6 238.00 | 792 648.00 | 798 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 205 817.00 | | | 205 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 770.00 | | | 379 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 831.00 | | | 586 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 648.00 | | | 792 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 831.00 | | | 586 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 523.00 | 270.00 | 1 817 793.00 | 1 817 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 523.00 | 270.00 | 1 817 793.00 | 1 817 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | | | -8 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 707.00 | | | 1 832 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 273.00 | | | 1 827 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 37 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 47 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 239.00 | 999.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 999.00 | | 5 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 770.00 | 379 770.00 | | 379 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
UX Autres créances clients | 482 640.00 | 482 640.00 | | 482 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 386.00 | 628 202.00 | 37 184.00 | 665 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 831.00 | 586 831.00 | | 586 831.00 |