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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 3 776.00 | 3 543.00 | 7 320.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 827.00 | 3 776.00 | 39 050.00 | 42 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 104.00 | | 281 104.00 | 281 104.00 |
BZ Autres créances | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 015.00 | | 554 015.00 | 554 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 843.00 | 3 776.00 | 593 066.00 | 596 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 569.00 | | | 380 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 066.00 | | | 593 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 569.00 | | | 380 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 1 468 465.00 | 1 130.00 | 1 469 595.00 | 1 468 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 834.00 | 1 130.00 | 1 469 964.00 | 1 468 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 375.00 | | | -7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 755.00 | | | 1 475 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 905.00 | | | 1 459 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 981.00 | | 15 451.00 | 52 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 605.00 | 35 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 605.00 | 42 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | 909.00 | 6 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 570.00 | | 14 542.00 | 46 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 1 441.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 441.00 | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 861.00 | 228 861.00 | | 228 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UP Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
UX Autres créances clients | 281 104.00 | 281 104.00 | | 281 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 412.00 | 425 905.00 | 35 507.00 | 461 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 570.00 | 380 570.00 | | 380 570.00 |