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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 578.00 | 11 050.00 | 13 528.00 | 24 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 623.00 | 12 246.00 | 22 377.00 | 34 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 161.00 | 24 385.00 | 44 776.00 | 69 161.00 |
BT Marchandises | 572 308.00 | 23 449.00 | 548 859.00 | 572 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 884.00 | 2 638.00 | 31 246.00 | 33 884.00 |
BZ Autres créances | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CF Disponibilités | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 197.00 | 26 087.00 | 671 109.00 | 697 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 358.00 | 50 473.00 | 715 885.00 | 766 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 123.00 | 123 599.00 | | 40 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 745.00 | 61 523.00 | | 85 745.00 |
DL TOTAL (I) | 276 367.00 | 190 622.00 | | 276 367.00 |
DP Provisions pour risques | 5 879.00 | 7 685.00 | | 5 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 879.00 | 7 685.00 | | 5 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 382.00 | 42 775.00 | | 34 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315.00 | 50 178.00 | | 18 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 142.00 | 266 521.00 | | 262 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 413.00 | 83 852.00 | | 105 413.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 6 640.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 638.00 | 449 966.00 | | 433 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 885.00 | 648 273.00 | | 715 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 994.00 | 104 550.00 | 3 508 544.00 | 3 403 994.00 |
FG Production vendue services | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 303.00 | 104 550.00 | 3 751 853.00 | 3 647 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | 32 000.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 32 000.00 | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 792.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | 28 664.00 | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 29 455.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | 2 545.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 15 387.00 | | 28 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 666.00 | 3 435 127.00 | | 3 774 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 922.00 | 3 373 605.00 | | 3 688 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 745.00 | 61 523.00 | | 85 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 045.00 | | 18 341.00 | 62 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 839.00 | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 69 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 386.00 | 59 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 696.00 | | 17 891.00 | 48 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | 450.00 | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144.00 | 13 210.00 | 5 968.00 | 17 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 13 210.00 | 5 968.00 | 16 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 685.00 | 5 879.00 | 7 685.00 | 7 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 315.00 | 23 449.00 | 7 315.00 | 7 315.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 1 971.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | 25 421.00 | 7 315.00 | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 667.00 | 31 300.00 | 15 000.00 | 15 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 300.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 142.00 | 262 142.00 | | 262 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 642.00 | 15 243.00 | 18 399.00 | 33 642.00 |
VI Groupe et associés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 012.00 | 52 816.00 | 7 196.00 | 60 012.00 |
VW T.V.A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 941.00 | 406 542.00 | 18 399.00 | 424 941.00 |