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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 577.00 | 35 493.00 | 16 084.00 | 51 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 581.00 | 48 993.00 | 44 588.00 | 93 581.00 |
AX Avances et acomptes | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 875.00 | 85 576.00 | 95 299.00 | 180 875.00 |
BT Marchandises | 1 022 553.00 | 6 211.00 | 1 016 341.00 | 1 022 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
BZ Autres créances | 206 632.00 | | 206 632.00 | 206 632.00 |
CF Disponibilités | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 598.00 | 6 211.00 | 1 444 386.00 | 1 450 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 473.00 | 91 787.00 | 1 539 686.00 | 1 631 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
DH Report à nouveau | | 192 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 46 516.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 254 402.00 | 403 543.00 | | 254 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 308.00 | 194 662.00 | | 761 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 19 309.00 | | 5 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 486.00 | 7 000.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 756.00 | 652 464.00 | | 246 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 372.00 | 239 622.00 | | 214 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EA Autres dettes | 22 979.00 | 6 114.00 | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 283.00 | 1 119 174.00 | | 1 285 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 686.00 | 1 530 218.00 | | 1 539 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 835.00 | 1 068 911.00 | | 636 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 909.00 | 87 191.00 | | 67 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 562.00 | | 26 713.00 | 155 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 180 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 356.00 | | 26 713.00 | 142 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 180.00 | 14 396.00 | | 71 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 090.00 | 14 396.00 | | 70 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 732.00 | 271 732.00 | | 271 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 308.00 | 118 347.00 | 642 961.00 | 761 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 544.00 | 306 544.00 | | 306 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 910.00 | 352 868.00 | 9 042.00 | 361 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 797.00 | 636 836.00 | 642 961.00 | 1 279 797.00 |