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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 271.00 | 39 935.00 | 13 335.00 | 53 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 887.00 | 63 759.00 | 128 127.00 | 191 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 964.00 | 104 784.00 | 151 179.00 | 255 964.00 |
BT Marchandises | 1 557 780.00 | | 1 557 780.00 | 1 557 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
BZ Autres créances | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CF Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 798.00 | | 1 872 798.00 | 1 872 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 763.00 | 104 784.00 | 2 023 978.00 | 2 128 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 402.00 | 88 543.00 | | 89 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 769.00 | 859.00 | | 159 769.00 |
DL TOTAL (I) | 414 172.00 | 254 402.00 | | 414 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 691.00 | 761 308.00 | | 717 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 655.00 | 5 688.00 | | 28 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 266.00 | 5 486.00 | | 27 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 390.00 | 246 756.00 | | 404 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 434.00 | 214 372.00 | | 412 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 692.00 | | |
EA Autres dettes | 19 366.00 | 22 979.00 | | 19 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 805.00 | 1 285 283.00 | | 1 609 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 978.00 | 1 539 686.00 | | 2 023 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 849.00 | 636 835.00 | | 864 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 875.00 | | 157 214.00 | 180 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 126.00 | 255 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 126.00 | 245 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 070.00 | | 157 214.00 | 169 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 576.00 | 20 634.00 | 1 426.00 | 85 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | 20 634.00 | 1 426.00 | 84 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 691.00 | 1.00 | 17 961.00 | 717 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 391.00 | 404 391.00 | | 404 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 457.00 | 460 457.00 | | 460 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 816.00 | 259 775.00 | 8 042.00 | 267 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 539.00 | 864 849.00 | 17 961.00 | 1 582 539.00 |