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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 578.00 | 22 358.00 | 29 220.00 | 51 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 922.00 | 34 473.00 | 28 448.00 | 62 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 167.00 | 57 921.00 | 69 245.00 | 127 167.00 |
BT Marchandises | 814 828.00 | 26 533.00 | 788 295.00 | 814 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 270.00 | 4 609.00 | 139 661.00 | 144 270.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CF Disponibilités | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 088.00 | 31 142.00 | 1 115 945.00 | 1 147 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 255.00 | 89 064.00 | 1 185 191.00 | 1 274 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 956.00 | 111 367.00 | | 134 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 071.00 | 38 588.00 | | 72 071.00 |
DL TOTAL (I) | 372 027.00 | 314 956.00 | | 372 027.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 5 879.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 5 879.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 830.00 | 64 844.00 | | 102 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 773.00 | 23 832.00 | | 20 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 850.00 | 13 688.00 | | 24 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 206.00 | 289 948.00 | | 459 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 576.00 | 98 404.00 | | 151 576.00 |
EA Autres dettes | 46 429.00 | 20 519.00 | | 46 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 664.00 | 511 235.00 | | 805 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 191.00 | 832 070.00 | | 1 185 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 244.00 | 13 333.00 | 4 157 577.00 | 4 144 244.00 |
FG Production vendue services | 330 144.00 | | 330 144.00 | 330 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 387.00 | 13 333.00 | 4 487 720.00 | 4 474 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210.00 | 4 713.00 | | 6 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 4 713.00 | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 15 595.00 | | 8 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 853.00 | 15 595.00 | | 15 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | -10 882.00 | | -9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | -1 872.00 | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 345.00 | 4 216 543.00 | | 4 556 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 274.00 | 4 177 955.00 | | 4 484 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 071.00 | 38 588.00 | | 72 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 515.00 | | 51 651.00 | 75 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 160.00 | | 51 339.00 | 63 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 312.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 219.00 | 16 702.00 | | 41 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 16 702.00 | | 40 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 879.00 | 7 500.00 | 5 879.00 | 5 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 471.00 | 26 533.00 | 45 471.00 | 45 471.00 |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 080.00 | 26 533.00 | 45 471.00 | 50 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 959.00 | 34 033.00 | 51 350.00 | 55 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 533.00 | 51 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 206.00 | 459 206.00 | | 459 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 063.00 | 61 503.00 | 40 560.00 | 102 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 036.00 | 196 133.00 | 9 903.00 | 206 036.00 |
VW T.V.A. | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 814.00 | 740 254.00 | 40 560.00 | 780 814.00 |