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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 055.00 | 112 436.00 | 64 619.00 | 177 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 126.00 | 59 367.00 | 182 760.00 | 242 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 085.00 | 226 606.00 | 597 479.00 | 824 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 066.00 | | 154 066.00 | 154 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 151.00 | 226 606.00 | 751 545.00 | 978 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DG Autres réserves | 212 353.00 | 149 779.00 | | 212 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 322.00 | 62 574.00 | | 89 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 360.00 | 27 143.00 | | 26 360.00 |
DL TOTAL (I) | 394 052.00 | 305 514.00 | | 394 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 743.00 | 330 828.00 | | 283 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 48 553.00 | | 14 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 33 931.00 | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 277.00 | 50 049.00 | | 44 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 492.00 | 463 361.00 | | 357 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 545.00 | 768 875.00 | | 751 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 692.00 | 47 498.00 | 584.00 | 179 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 889.00 | 47 498.00 | 584.00 | 124 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 492.00 | 122 018.00 | 235 474.00 | 357 492.00 |