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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 055.00 | 130 278.00 | 46 777.00 | 177 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 795.00 | 86 591.00 | 158 204.00 | 244 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 754.00 | 271 673.00 | 555 081.00 | 826 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CF Disponibilités | 176 328.00 | | 176 328.00 | 176 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 080.00 | 271 673.00 | 777 407.00 | 1 049 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DG Autres réserves | 301 674.00 | 212 353.00 | | 301 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 503.00 | 89 322.00 | | 77 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 364.00 | 26 360.00 | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 467 560.00 | 394 052.00 | | 467 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 238 126.00 | 283 743.00 | | 238 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 14 367.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 15 106.00 | | 29 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 225.00 | 44 277.00 | | 39 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 847.00 | 357 492.00 | | 309 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 407.00 | 751 545.00 | | 777 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 606.00 | 45 916.00 | 849.00 | 226 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 803.00 | 45 916.00 | 849.00 | 171 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 127.00 | 50 980.00 | 187 147.00 | 238 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 847.00 | 122 700.00 | 187 147.00 | 309 847.00 |