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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 694.00 | 153 018.00 | 29 675.00 | 182 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 232.00 | 138 750.00 | 107 482.00 | 246 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 025.00 | 291 768.00 | 487 257.00 | 779 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 173 383.00 | | 173 383.00 | 173 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 666.00 | 291 768.00 | 688 898.00 | 980 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DG Autres réserves | 399 327.00 | 373 177.00 | | 399 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 415.00 | 32 149.00 | | 25 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 373.00 | 18 368.00 | | 14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 505 132.00 | 489 713.00 | | 505 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 060.00 | 178 820.00 | | 115 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 24 134.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 696.00 | 39 689.00 | | 43 696.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 1 805.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 766.00 | 244 449.00 | | 183 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 898.00 | 734 162.00 | | 688 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 800.00 | 36 772.00 | 54 804.00 | 309 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 996.00 | 36 773.00 | | 254 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 060.00 | 62 605.00 | 52 455.00 | 115 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 766.00 | 131 311.00 | 52 455.00 | 183 766.00 |