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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 475.00 | 631.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 941.00 | | 449 941.00 | 449 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 047.00 | 475.00 | 450 572.00 | 451 047.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 392.00 | 475.00 | 505 917.00 | 506 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DG Autres réserves | 506 996.00 | 418 742.00 | | 506 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 318.00 | 94 254.00 | | -80 318.00 |
DL TOTAL (I) | 492 696.00 | 579 014.00 | | 492 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 404.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 67 390.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 220.00 | 121 624.00 | | 13 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 916.00 | 700 638.00 | | 505 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 705 995.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 483 963.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 222 033.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002.00 | 1 178 059.00 | | 11 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 320.00 | 1 083 805.00 | | 91 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 318.00 | 94 254.00 | | -80 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 369.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 369.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |