| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | 1 544.00 | 119.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 663.00 | 1 544.00 | 373 119.00 | 374 663.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 417.00 | 1 544.00 | 490 873.00 | 492 417.00 |
CU Autres participations | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 402.00 | 10 555.00 | | 12 402.00 |
DG Autres réserves | 105 633.00 | 70 541.00 | | 105 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 495.00 | 36 938.00 | | 50 495.00 |
DL TOTAL (I) | 391 530.00 | 341 034.00 | | 391 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 202.00 | 53 061.00 | | 28 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 627.00 | 71 483.00 | | 63 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 2 990.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735.00 | 5 060.00 | | 5 735.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 343.00 | 132 599.00 | | 99 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 873.00 | 473 633.00 | | 490 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 103.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 103.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 103.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 456.00 | 151 591.00 | | 154 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 960.00 | 114 653.00 | | 103 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 495.00 | 36 938.00 | | 50 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 663.00 | | | 374 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 450.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 450.00 | | 1 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 145.00 | 25 930.00 | 2 214.00 | 28 145.00 |
VI Groupe et associés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 343.00 | 97 129.00 | 2 214.00 | 99 343.00 |