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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 1 713.00 | 800.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 513.00 | 1 713.00 | 373 800.00 | 375 513.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 580.00 | 1 713.00 | 423 866.00 | 425 580.00 |
CU Autres participations | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 12 402.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 153 603.00 | 105 633.00 | | 153 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091.00 | 50 495.00 | | -1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 390 439.00 | 391 530.00 | | 390 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 28 202.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 068.00 | 63 627.00 | | 23 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 1 774.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 5 735.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 428.00 | 99 343.00 | | 33 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 866.00 | 490 873.00 | | 423 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 428.00 | 77 129.00 | | 33 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 229.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 2 694.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 400.00 | 154 456.00 | | 119 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 491.00 | 103 960.00 | | 120 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091.00 | 50 495.00 | | -1 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384.00 | 7 152.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 663.00 | | 850.00 | 374 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | | 850.00 | 1 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 169.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 169.00 | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |