| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 280.00 | 233.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 513.00 | 85 956.00 | 289 557.00 | 375 513.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 680.00 | 85 956.00 | 355 724.00 | 441 680.00 |
CU Autres participations | 373 000.00 | 83 676.00 | 289 324.00 | 373 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 016.00 | 14 927.00 | | 15 016.00 |
DG Autres réserves | 154 203.00 | 152 512.00 | | 154 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 769.00 | 1 780.00 | | -57 769.00 |
DL TOTAL (I) | 334 450.00 | 392 219.00 | | 334 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708.00 | 5 097.00 | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 639.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 423.00 | 5 133.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 274.00 | 12 869.00 | | 21 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 724.00 | 405 088.00 | | 355 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 274.00 | 12 869.00 | | 21 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 2 148.00 | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 150.00 | 131 852.00 | | 137 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 919.00 | 130 072.00 | | 194 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 769.00 | 1 780.00 | | -57 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 513.00 | | | 375 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 283.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 283.00 | | 1 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |