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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 1 997.00 | 516.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 513.00 | 1 997.00 | 373 516.00 | 375 513.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 084.00 | 1 997.00 | 405 088.00 | 407 084.00 |
CU Autres participations | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 152 512.00 | 153 603.00 | | 152 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | -1 091.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 392 219.00 | 390 439.00 | | 392 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | 23 068.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 3 864.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | 4 275.00 | | 5 133.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 869.00 | 33 428.00 | | 12 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 088.00 | 423 866.00 | | 405 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 428.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 1 353.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 852.00 | 119 400.00 | | 131 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 072.00 | 120 491.00 | | 130 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | -1 091.00 | | 1 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 513.00 | | | 375 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 283.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 283.00 | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |