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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
AP Constructions | 101 081.00 | 3 529.00 | 97 552.00 | 101 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 963.00 | 8 545.00 | 3 417.00 | 11 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 679.00 | 12 283.00 | 207 396.00 | 219 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 240 483.00 | | 240 483.00 | 240 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 778.00 | | 151 778.00 | 151 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 160.00 | | 472 160.00 | 472 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 839.00 | 12 283.00 | 679 556.00 | 691 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
EA Autres dettes | 257 321.00 | | | 257 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 771.00 | | | 643 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 556.00 | | | 679 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 479.00 | | | 560 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 226.00 | | 205 554.00 | 15 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 219 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | 205 505.00 | 13 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 49.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 4 333.00 | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 4 333.00 | | 7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 479.00 | 257 479.00 | | 257 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 620.00 | 95 328.00 | 22 383.00 | 178 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 360.00 | | | 181 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 726.00 | 207 677.00 | 49.00 | 207 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 771.00 | 560 479.00 | 22 383.00 | 643 771.00 |