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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 508.00 | 208.00 | 17 300.00 | 17 508.00 |
AN Terrains | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
AP Constructions | 537 528.00 | 77 683.00 | 459 845.00 | 537 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 073.00 | 62 323.00 | 154 750.00 | 217 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 806.00 | 140 215.00 | 869 591.00 | 1 009 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BZ Autres créances | 409 991.00 | | 409 991.00 | 409 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 489 653.00 | | 489 653.00 | 489 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 530.00 | | 1 014 530.00 | 1 014 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 336.00 | 140 215.00 | 1 884 122.00 | 2 024 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 164.00 | 27 830.00 | | 86 164.00 |
DH Report à nouveau | -622.00 | | | -622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 201.00 | 61 712.00 | | 21 201.00 |
DL TOTAL (I) | 161 743.00 | 140 542.00 | | 161 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 212.00 | 842 306.00 | | 820 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 674.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 291.00 | 172 262.00 | | 147 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 660.00 | 29 367.00 | | 32 660.00 |
EA Autres dettes | 716 752.00 | 641 185.00 | | 716 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 379.00 | 1 685 915.00 | | 1 722 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 122.00 | 1 826 456.00 | | 1 884 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 462.00 | 1 685 915.00 | | 987 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 506.00 | | 417 916.00 | 867 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 615.00 | | 1 009 806.00 | 275 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 615.00 | | 944 276.00 | 275 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 076.00 | | 391 816.00 | 828 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 922.00 | | 26 100.00 | 21 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 615.00 | | | 275 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 487.00 | 56 728.00 | | 83 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 279.00 | 56 728.00 | | 83 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 752.00 | 716 752.00 | | 716 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VC Groupe et associés | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 212.00 | 90 147.00 | 376 671.00 | 820 212.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 092.00 | 281 092.00 | | 281 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 113.00 | 377 468.00 | 105 646.00 | 483 113.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 379.00 | 987 462.00 | 381 523.00 | 1 722 379.00 |