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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 008.00 | 208.00 | 15 800.00 | 16 008.00 |
AN Terrains | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
AP Constructions | 206 835.00 | 29 227.00 | 177 607.00 | 206 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 752.00 | 14 682.00 | 23 070.00 | 37 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 101.00 | 44 118.00 | 502 982.00 | 547 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BZ Autres créances | 383 581.00 | | 383 581.00 | 383 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CF Disponibilités | 443 338.00 | | 443 338.00 | 443 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 203.00 | | 937 203.00 | 937 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 304.00 | 44 118.00 | 1 440 186.00 | 1 484 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 961.00 | | | 334 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
EA Autres dettes | 790 553.00 | | | 790 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 355.00 | | | 1 361 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 186.00 | | | 1 440 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 793.00 | | | 1 045 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 984.00 | | 754 984.00 | 754 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 984.00 | | 754 984.00 | 754 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 522.00 | | | 814 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 171.00 | | | 807 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 818.00 | 54 114.00 | | 302 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 560.00 | 21 064.00 | | 302 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 299.00 | 150.00 | | 17 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 707.00 | 15 290.00 | 8 878.00 | 37 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 499.00 | 15 290.00 | 8 878.00 | 37 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 601.00 | 209 601.00 | | 209 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 554.00 | 790 554.00 | | 790 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 962.00 | 19 400.00 | 131 651.00 | 334 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 581.00 | 383 581.00 | | 383 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 124.00 | 448 825.00 | 2 299.00 | 451 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 004.00 | 1 045 794.00 | 131 651.00 | 1 360 004.00 |