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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 508.00 | 208.00 | 17 300.00 | 17 508.00 |
AN Terrains | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
AP Constructions | 394 771.00 | 50 370.00 | 344 400.00 | 394 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 863.00 | 32 908.00 | 141 955.00 | 174 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 125.00 | | 168 125.00 | 168 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 105.00 | 83 486.00 | 784 618.00 | 868 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BZ Autres créances | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 497 311.00 | | 497 311.00 | 497 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 105.00 | | 158 105.00 | 158 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 459.00 | | 1 042 459.00 | 1 042 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 565.00 | 83 486.00 | 1 827 078.00 | 1 910 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
DL TOTAL (I) | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 306.00 | | | 842 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
EA Autres dettes | 641 185.00 | | | 641 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 914.00 | | | 1 685 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 078.00 | | | 1 827 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 194.00 | | | 874 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 535.00 | -10 204.00 | 666 330.00 | 676 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 535.00 | -10 204.00 | 666 330.00 | 676 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 223.00 | | | -8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 122.00 | | | 926 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 789.00 | | | 863 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 101.00 | | 594 299.00 | 547 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 295.00 | 868 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 295.00 | 828 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 008.00 | | 1 500.00 | 16 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 644.00 | | 588 327.00 | 513 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 4 473.00 | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 118.00 | 39 369.00 | | 44 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | 39 369.00 | | 43 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 859.00 | 641 859.00 | | 641 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 306.00 | 30 586.00 | 406 140.00 | 842 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 693.00 | | | 545 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 189.00 | 315 189.00 | | 315 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 384.00 | 500 012.00 | 3 372.00 | 503 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 915.00 | 874 194.00 | 406 140.00 | 1 685 915.00 |