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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 502.00 | 6 466.00 | 11 036.00 | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 597.00 | 35 572.00 | 25.00 | 35 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 112.00 | 61 998.00 | 33 114.00 | 95 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 960.00 | 104 806.00 | 109 154.00 | 213 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
BN En cours de production de biens | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 708.00 | | 407 708.00 | 407 708.00 |
BZ Autres créances | 212 884.00 | | 212 884.00 | 212 884.00 |
CF Disponibilités | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 578.00 | | 869 578.00 | 869 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 539.00 | 104 806.00 | 978 733.00 | 1 083 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 807 743.00 | | | 807 743.00 |
DH Report à nouveau | -149 961.00 | | | -149 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 696 154.00 | | | 696 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 798.00 | | | 230 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 579.00 | | | 282 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 733.00 | | | 978 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 579.00 | | | 282 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 716.00 | | 32 529.00 | 211 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 335.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 950.00 | 6 335.00 | 213 960.00 | 23 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | | 148 211.00 | 23 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 796.00 | | 32 364.00 | 139 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 165.00 | 10 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 400.00 | 8 405.00 | | 96 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 80.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 711.00 | 8 325.00 | | 95 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 798.00 | 230 798.00 | | 230 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 708.00 | | | 407 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VC Groupe et associés | 162 687.00 | | | 162 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 915.00 | 627 915.00 | | 627 915.00 |
VW T.V.A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 579.00 | 282 579.00 | | 282 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
ST Autres comptes | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 854.00 | | | 178 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 861.00 | | | 385 861.00 |