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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 502.00 | 9 967.00 | 7 535.00 | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 402.00 | 35 653.00 | 2 749.00 | 38 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 71 456.00 | 24 851.00 | 96 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 310.00 | 118 074.00 | 100 236.00 | 218 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
BN En cours de production de biens | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 484.00 | 13 652.00 | 478 832.00 | 492 484.00 |
BZ Autres créances | 247 163.00 | | 247 163.00 | 247 163.00 |
CF Disponibilités | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 946.00 | 13 652.00 | 1 011 294.00 | 1 024 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 256.00 | 131 726.00 | 1 111 530.00 | 1 243 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 807 743.00 | | | 807 743.00 |
DH Report à nouveau | -150 643.00 | | | -150 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 712 908.00 | | | 712 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 441.00 | | | 293 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
EA Autres dettes | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 622.00 | | | 398 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 530.00 | | | 1 111 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 622.00 | | | 398 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 384.00 | | 2 926.00 | 215 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 406.00 | | 2 805.00 | 149 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 121.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 282.00 | 6 678.00 | | 111 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 397.00 | 6 678.00 | | 110 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 441.00 | 293 441.00 | | 293 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 451 314.00 | 451 314.00 | | 451 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VB T. V. A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VC Groupe et associés | 168 511.00 | 168 511.00 | | 168 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 030.00 | 744 030.00 | | 744 030.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 622.00 | 398 622.00 | | 398 622.00 |