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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 502.00 | 11 717.00 | 5 785.00 | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 682.00 | 36 532.00 | 4 150.00 | 40 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 663.00 | 68 846.00 | 21 817.00 | 90 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 991.00 | 118 094.00 | 96 897.00 | 214 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BN En cours de production de biens | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 436.00 | 88 491.00 | 213 945.00 | 302 436.00 |
BZ Autres créances | 220 935.00 | | 220 935.00 | 220 935.00 |
CF Disponibilités | 446 203.00 | | 446 203.00 | 446 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 773.00 | 88 491.00 | 923 282.00 | 1 011 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 764.00 | 206 585.00 | 1 020 179.00 | 1 226 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 807 743.00 | | | 807 743.00 |
DH Report à nouveau | -141 035.00 | | | -141 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
DL TOTAL (I) | 771 988.00 | | | 771 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 179.00 | | | 1 020 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 311.00 | | 3 619.00 | 218 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 214 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 939.00 | 148 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 211.00 | | 3 575.00 | 152 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 44.00 | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 074.00 | 6 958.00 | 6 939.00 | 118 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 076.00 | 6 958.00 | 6 939.00 | 117 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 652.00 | 74 839.00 | | 13 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | 74 839.00 | | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | 74 839.00 | | 13 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 253 844.00 | 253 844.00 | | 253 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VB T. V. A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VC Groupe et associés | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 159.00 | 528 159.00 | | 528 159.00 |
VW T.V.A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 191.00 | 248 191.00 | | 248 191.00 |