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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 885.00 | 114.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 502.00 | 8 216.00 | 9 286.00 | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 66 584.00 | 29 723.00 | 96 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 384.00 | 111 283.00 | 104 102.00 | 215 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
BN En cours de production de biens | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 356.00 | | 310 356.00 | 310 356.00 |
BZ Autres créances | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
CF Disponibilités | 220 338.00 | | 220 338.00 | 220 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 106.00 | | 813 106.00 | 813 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 490.00 | 111 283.00 | 917 207.00 | 1 028 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 807 743.00 | | | 807 743.00 |
DH Report à nouveau | -157 789.00 | | | -157 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 908.00 | | | 213 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 207.00 | | | 917 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 908.00 | | | 213 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 960.00 | | 1 195.00 | 213 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 211.00 | | 1 195.00 | 148 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 806.00 | 6 362.00 | | 104 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 036.00 | 6 362.00 | | 104 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 356.00 | | | 310 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 033.00 | 522 033.00 | | 522 033.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 907.00 | 213 907.00 | | 213 907.00 |