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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 560.00 | 74 684.00 | 10 876.00 | 85 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 300.00 | | 1 786 300.00 | 1 786 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 908.00 | 21 547.00 | 32 362.00 | 53 908.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 768.00 | 97 231.00 | 1 830 538.00 | 1 927 768.00 |
BT Marchandises | 151 947.00 | | 151 947.00 | 151 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BZ Autres créances | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 251.00 | 97 231.00 | 2 044 021.00 | 2 141 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 631.00 | 120 509.00 | | 153 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 848.00 | 33 122.00 | | 83 848.00 |
DL TOTAL (I) | 457 479.00 | 373 631.00 | | 457 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 424.00 | 1 894 923.00 | | 1 176 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 574.00 | 147 967.00 | | 149 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 272.00 | 180 773.00 | | 152 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 567.00 | 70 686.00 | | 86 567.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 552.00 | | 9 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 542.00 | 2 294 900.00 | | 1 586 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 021.00 | 2 668 531.00 | | 2 044 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 593.00 | 1 136 327.00 | | 558 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 580 620.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 935.00 | | 8 833.00 | 1 918 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 300.00 | | | 1 786 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 075.00 | | 8 833.00 | 47 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 971.00 | 23 260.00 | | 73 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 572.00 | 17 112.00 | | 57 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 6 148.00 | | 16 399.00 |