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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 300.00 | | 1 786 300.00 | 1 786 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 646.00 | 59 847.00 | 29 799.00 | 89 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 146.00 | 146 407.00 | 1 825 739.00 | 1 972 146.00 |
BT Marchandises | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 268.00 | | 299 268.00 | 299 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 414.00 | 146 407.00 | 2 125 007.00 | 2 271 414.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 718 788.00 | 577 301.00 | | 718 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 953.00 | 141 486.00 | | 135 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 741.00 | 938 788.00 | | 1 074 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 932.00 | 742 869.00 | | 616 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 576.00 | 225 320.00 | | 180 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 053.00 | 203 962.00 | | 193 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | 79 536.00 | | 59 701.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 266.00 | 1 251 692.00 | | 1 050 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 007.00 | 2 190 480.00 | | 2 125 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 254.00 | 1 201 652.00 | | 1 010 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 547.00 | | 29 999.00 | 1 946 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 1 972 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 90 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 300.00 | | | 1 786 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 597.00 | | 20 449.00 | 74 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 9 550.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 272.00 | 10 470.00 | 4 335.00 | 140 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 712.00 | 10 470.00 | 4 335.00 | 54 712.00 |